Lista de candidatos para seguir esta semana

Aca esta PCLN (Priceline.com) . Viene de un rebote mas que interesante, ¿y ahora? probando la mm200, esta al limite, si confirma con vela negra o uno quiere ir abriendo posicion siempre el stop sigue siendo apenas sobre el maximo de estos dias, y para transformarlo en numero redondo lo ponemos en cierre arriba de 89.
Objetivo inicial la mm50, luego ir a cerrar el gap en 70 y despues no veo soporte firme.

Y ADM(Archer Daniels Midland) entro en una zona peligrosa, aunque el estocastico ya este descomprimiendo, al encontrarse las MM200 y 50 forman una resistencia importante, daria la sensacion de querer fugar cayendo en el vicio del alcohol y perderse en las profundidades.
Stop en 28 y a ver que pasa.

Reglas para usar las Candlesticks

De mas esta decir que no voy a inventar nada al respecto, sino que simplemente voy a tratar de ir resumiendo de a poco algunas reglas sencillas que se pueden aplicar para tratar de optimizar los momentos de entrada y salida de las diversas posiciones.

Debido a la abundancia de sitios proveedores de graficos sobre acciones, fondos o indices y la facilidad para usar buscadores seteables a nuestro gusto, para poder rastrear candidatos para comprar o vender, es importante ser paciente y saber que con paciencia siempre podemos esperar que las probabilidades esten a nuestro favor, lo cual no quiere decir que vamos a acertar siempre, pero si que siendo metodicos a la larga podemos vencer al mercado.

¿que buscar con los screeners?

1. Formaciones bajistas o alcistas de velas
2. Indicadores sobresaturados, el que mejor se da con las velas es el Oscilador Estocastico, aunque podemos complementar con algun otro de nuestro agrado, o algun indicador de fuerza relativa como el RSI o tambien el conocido MACD. Si encontramos divergencias mucho mejor.
3. Si es posible buscar resistencias o pisos cercanos, chartismo clasico, Medias moviles probadamente efectivas como la de 50 o 200 dias.

¿donde poner las ordenes de compra o venta?

Una vez que tenemos el o los papeles elegidos, el dilema es encontrar el momento optimo para abrir la posicion.

Creo que mucha gente sabe cuales son las condiciones de confirmacion de un patron de velas, porque desde ya que es muy arriesgado entrar sin confirmacion.

Las reglas de confirmacion son:

Para abrir una posicion Long.

• Apertura con gap en el sentido de nuestra tendencia esperada.
• Apertura por abajo del cierre previo pero con final del dia positivo.
• Cierre negativo pero con una gran vela blanca.

Para abrir una posicion Short.

• Apertura con gap en el sentido de nuestra tendencia esperada.
• Apertura positiva pero con final del dia negativo.
• Cierre positivo pero con una gran vela negra.

Otra cosa importante es como optimizar nuestras entradas.

Por ejemplo ¿es logico abrir el 100% de la posicion en caso de una apertura con gap? yo reo mas logico promediar y abrir la mitad en la apertura por ejemplo, y poner la otra mitad en venta(en caso de ser un shorteo) apenas abajo del cierre del dia anterior, para en caso de intentar cerrar el gap en ese dia inicial quedar con un mejor precio de entrada. Y en caso de seguir con el derrape sin intentar reaccion alguna poder añadir al final del dia el resto pero con una confirmacion mayor de que nuestras previsiones eran acertadas, o directamente dejar correr la posicion sin añadidos y dejar el restante para abrir otra.

En casos en los que la resistencia este dada sobre todo por alguna Media Movil puede intentarse poner ordenes de compra o venta cercanos a esos valores. O tambien si hay algun gap en esa zona de precios se puede poner la orden basandonos en esos valores.

¿como se ponen los Stop Loss con velas?

Normalmente en forma inicial se usa el minimo o maximo de la formacion que operamos, tomando la base cierre, por debajo de ... o por encima de ..., en entradas anteriores en este mismo blog doy varios ejemplos.

¿se usan Trailing Stops?

Basicamente en la bibliografia especifica basada en la operatoria con velas no se habla mucho del tema, basicamente se mencionan como puntos de salida o cierre de posicion a la formacion de figuras en contra de nuestra tendencia, yo personalmente recomiendo leer el libro de Charles LeBeau sobre el tema, es muy util.

Con mis estadisticas caseras(ojala encontrara bibliografia confiable al respecto) he observado que una posicion que al segundo dia de abierta no esta dando ganancias aumenta enormemente las chances de ser perdedora, por sentido comun podria cerrarse al menos la mitad.

Continuara ...........................

Intenta armar un rebote

Testeo una zona ya visitada, aparentemente con exito, veremos si el Hammer se confirma hoy.

Actualizando las posiciones

El mercado dio la pauta de intentar algun tipo de rebote, de todas maneras, aun en las posiciones en las que podemos quedar mal parados hay stops iniciales logicos, y veremos como las velas se tranforman en un metodo todoterreno.

Actualizo los stops propuestos.

En el margen derecho del grafico de cada papel, en rojo los stops cierre de los Shorts, y en azul los stops cierres de las posiciones Long.

Con el tiempo pienso ir actualizando en una planilla las entradas , salidas y % de ganancia o perdida en cada posicion.

Mayoria de papeles dando señal de venta

En estos dias se hace dificil encontrar algun papel con ganas de subir, en cambio papeles debiles hay a patadas, este es el grafico de WMT(Wal-Mart), entre octubre del año pasado y diciembre dibujo una bandera de resolucion bajista y la termino cumpliendo a principios de este año con tremendo gap de apertura, a partir de ahi cayo hasta formar otra especie de banderin tocando resistencia el viernes y dejando ese dia un Doji, y termino de confirmar la venta ayer al cierre en la vela negra envolvente.

Un tema para discutir sobre velas y en que la bibliografia es confusa es por ejemplo, en esta formacion que calificaria una Evening Doji Star hundida, ¿donde estaria el precio objetivo para poner la venta? algunos peferiran abajo del minimo del Doji, aun en intradiario, otra gente esperara al cierre de confirmacion, etc etc, de todas maneras lo que no se discute es que 49.50 o 48.90 es venta y listo, stop cierre encima de toda esta formacion, aproximadamente 50.50.

PD: Ya con tiempo voy a tratar de poner mi punto de vista acerca de donde fijar objetivos de compra o venta segun cada una de las formaciones mas comunes de velas.

¿Doble piso?

Aunque con velas no se aprecia tan claro en el grafico de DRYS (Dry Ships), a precios cierre da toda la sensacion que fue doble piso. Ademas aunque no lo puse hay una divergencia alcista muy grande en el MACD, pagar estos precios con stop abajo del minimo del viernes no parece loco, eso si, para ser coherentes con las velas habria que esperar confirmacion el lunes, y animarse a comprar si abre con gap o pagar al final del dia si queda vela blanca o mayor que la del viernes.

Aunque la Piercing Line fue bastante linda por todo lo que comente antes tambien me hubiera gustado ver volumenes de barrido en la zona ¿ sera que testeo el minimo anterior y ya se acabo la oferta? ya nos enteraremos en estos dias.

Mas papeles con ganas de corregir

Aca pongo el grafico de CRUS (Cirrus Logic) .
Se ve que despues de haber hecho piso en zona de 2.25 armo un rebote interesante, al romper los 3 dolares habilito una continuacion con objetivo en 3.75 (de 3 a 2,25= 0.75 y 3 + 0.75 = 3.75 . ese objetivo quedo cumplido en exceso llegando a 3.79, pero ahi aparecio mucho volumen(ver el circulo inferior) dando la pauta de pensar en una distribucion, al dia siguiente cerro con una vela negra con una linda sombra superior, abajo de 3.60 es para shortear con stop en el maximo del jueves 19 (3.79)

Y este es el de CSTR(Coinstar ,inc) , otro que quedo aparentemente atado con alambres, llego a la mm200 y se clavo en 4 dias 3 velas de sombra larga superior y una blanca chiquita y traicionera, short en 28 y cerrar con stop en 29 y centavos que es el maximo de la formacion parece con muchas chances de ser ganador.

Para estar atentos el lunes

Este es el grafico del Oro(GLD) la verdad que aunque viene matando osos quedo bastante debil y con malos augurios en el corto plazo, el Estocastico quedo colgado de una palmera y con ganas de caerse, y un Doji tan en las alturas es señal de muchas dudas, agreguemosle el volumen bastante mas alto que el promedio ¿que hacer? si hubiera estado comprado casi seguro vendia al cierre, pero para abrir un short es preferible esperar apertura con gap a la baja o esperar al final del dia una vela negra.

El objetivo inicial de la baja seria cubrir el gap que dejo en zona de 92 dolares, y el objetivo secundario optimista seria que intente vulnerar la mm 200 dias.
Vuelvo a los stops ¿sera que estoy traumado?) jajaja, al inicial, en caso de abrir posicion vendida, hay que ponerlo con un cierre por encima del maximo del viernes (98.99)

Aca va otro ejemplo de un papel que choco con una media movil bastante jodida en estos tiempos bajistas, la MM 50 dias.

Resulta que el dia jueves 19 se produjo un martillo invertido, y al dia siguiente , o sea ayer viernes 20 abrio con gap a la baja, ahi era logico abrir una parte de la posicion short en 5.05, por ser precisamente un gap de apertura, el tema era esperar a que intentara pullback sobre el cierre del dia anterior, y en caso de no llegar a ese valor terminar de abrir el resto del short al final del dia a 4.97, en cualquiera de los casos el promedio ronda sobre los 5 dolares.

¿cual es nuestro stop? en este caso un cierre por encima del maximo del martillo invertido para el mas arriesgado, o el inversor menos agresivo deberia cerrar la posicion a perdida en caso de que el papel cierre por encima del gap de ayer (5.13)

Petroleo haciendo piso (al menos en el corto plazo)

La idea es tratar de encontrar los puntos ideales para entrar y salir de los mercados mirando este tipo de grafico, y dejar la lectura de portales de noticias como simple diversion y/o curiosidad.

Uno de los peores errores que todos cometimos alguna vez es dejarnos influenciar por los vendedores de humo, que obviamente estan al servicio de los que manejan los hilos de los mercados.

Si fuera por todos los agoreros el petroleo se va a 10 dolares, pero mirando el grafico quedo dando señales de compra, veremos si se cumple.

La idea no es encontrar un metodo para estar siempre en el lado correcto del mercado (seria una utopia y una mentira a la vez) sino apostar teniendo las probabilidades a nuestro favor.