Reglas para usar las Candlesticks

De mas esta decir que no voy a inventar nada al respecto, sino que simplemente voy a tratar de ir resumiendo de a poco algunas reglas sencillas que se pueden aplicar para tratar de optimizar los momentos de entrada y salida de las diversas posiciones.

Debido a la abundancia de sitios proveedores de graficos sobre acciones, fondos o indices y la facilidad para usar buscadores seteables a nuestro gusto, para poder rastrear candidatos para comprar o vender, es importante ser paciente y saber que con paciencia siempre podemos esperar que las probabilidades esten a nuestro favor, lo cual no quiere decir que vamos a acertar siempre, pero si que siendo metodicos a la larga podemos vencer al mercado.

¿que buscar con los screeners?

1. Formaciones bajistas o alcistas de velas
2. Indicadores sobresaturados, el que mejor se da con las velas es el Oscilador Estocastico, aunque podemos complementar con algun otro de nuestro agrado, o algun indicador de fuerza relativa como el RSI o tambien el conocido MACD. Si encontramos divergencias mucho mejor.
3. Si es posible buscar resistencias o pisos cercanos, chartismo clasico, Medias moviles probadamente efectivas como la de 50 o 200 dias.

¿donde poner las ordenes de compra o venta?

Una vez que tenemos el o los papeles elegidos, el dilema es encontrar el momento optimo para abrir la posicion.

Creo que mucha gente sabe cuales son las condiciones de confirmacion de un patron de velas, porque desde ya que es muy arriesgado entrar sin confirmacion.

Las reglas de confirmacion son:

Para abrir una posicion Long.

• Apertura con gap en el sentido de nuestra tendencia esperada.
• Apertura por abajo del cierre previo pero con final del dia positivo.
• Cierre negativo pero con una gran vela blanca.

Para abrir una posicion Short.

• Apertura con gap en el sentido de nuestra tendencia esperada.
• Apertura positiva pero con final del dia negativo.
• Cierre positivo pero con una gran vela negra.

Otra cosa importante es como optimizar nuestras entradas.

Por ejemplo ¿es logico abrir el 100% de la posicion en caso de una apertura con gap? yo reo mas logico promediar y abrir la mitad en la apertura por ejemplo, y poner la otra mitad en venta(en caso de ser un shorteo) apenas abajo del cierre del dia anterior, para en caso de intentar cerrar el gap en ese dia inicial quedar con un mejor precio de entrada. Y en caso de seguir con el derrape sin intentar reaccion alguna poder añadir al final del dia el resto pero con una confirmacion mayor de que nuestras previsiones eran acertadas, o directamente dejar correr la posicion sin añadidos y dejar el restante para abrir otra.

En casos en los que la resistencia este dada sobre todo por alguna Media Movil puede intentarse poner ordenes de compra o venta cercanos a esos valores. O tambien si hay algun gap en esa zona de precios se puede poner la orden basandonos en esos valores.

¿como se ponen los Stop Loss con velas?

Normalmente en forma inicial se usa el minimo o maximo de la formacion que operamos, tomando la base cierre, por debajo de ... o por encima de ..., en entradas anteriores en este mismo blog doy varios ejemplos.

¿se usan Trailing Stops?

Basicamente en la bibliografia especifica basada en la operatoria con velas no se habla mucho del tema, basicamente se mencionan como puntos de salida o cierre de posicion a la formacion de figuras en contra de nuestra tendencia, yo personalmente recomiendo leer el libro de Charles LeBeau sobre el tema, es muy util.

Con mis estadisticas caseras(ojala encontrara bibliografia confiable al respecto) he observado que una posicion que al segundo dia de abierta no esta dando ganancias aumenta enormemente las chances de ser perdedora, por sentido comun podria cerrarse al menos la mitad.

Continuara ...........................