Sigue sin gustarme el mercado, pero aca pongo varias del sector energetico. La mayoria mas relacionada al gas natural, excepto DK, que cayeron muchisimo y recuperaron menos que otras, tienen buenos fundamentos y estan mostrando lindas figuras de reversion, aunque en diferentes fases.
Leo en muchos lados que el mercado va a subir porque el sentimiento es totalmernte bajista???
pero miro la cantidad de bajistas en el mercado y se ve otra historia, para encontrar tan pocos bajistas hay que remontarse varios años atras en las estadisticas, y la relacion Alcistas/Bajistas esta al mismo nivel altisimo previo a la caida desde maximos de mercado del 2007. A eso le agrego que hace casi 4 meses que el mercado esta a estos valores, rotando las subas y las bajas por sectores y papeles, pero cada vez con menos bajistas y mas alcistas, o sea que es un coctel explosivo, veremos como define.
A continuacion miro el grafico del sector de Real Estate y veo ya como no pudo fugar de la SMA 50 dias cuando la rompio al alza, sino que la volvio a cortar a la baja y cortando el piso de la trend de minimos de Julio, el MACD corto a la baja tambien. Solo me hace dudar la figura de fin de octubre, tambien bajista cuando corto a la baja la misma media con una vela Marubozu que parecia bastante contundente, pero lograron volver de lo que parecia una caida segura, espero no repitan eso.
Mas abajo esta el grafico de SPG(Simon Property Group) el principal exponente del $DJUSRE, o sea del sector, es el que deberia terminar de inclinar la balanza para el lado bajista, pero aunque marco un doble techo con divergencias negativas todavia no corto la trend ni la SMA 50, deberia hacerlo para arrastrar a todo el sector.
Respondo al comentario de Gustavo escrito en la entrada del viernes (antes que nada te digo que lamento que dejes de escribir en tu blog Phantonomics) .
Mi vision en el Dow Transporte es la siguiente, como diria alguien -si esto no es triple techo ¿el triple techo donde esta?. El RSI se cayo con cada maximo, a si mismo cada vez que el Estocastico se cruzo a la baja esta se produjo, y el MACD lo confirmaba con unos dias de delay, en este momento la situacion es la misma. Por supuesto que los techos son para romperse, asi como los pisos tambien, pero si el AT sirve para algo no es para adivinar el futuro sino para tratar de tomar las apuestas con mas chances a favor nuestro, este seria un caso.
PD: Si te hace quilombo Murphy yo salgo de testigo a favor tuyo, jajaja.
El sector Financiero quedo dando venta nomas cerrando abajo de la SMA50, en cambio en el siguiente grafico del Real Estate empiezo a dudar un poco si va a ser una baja contundente, porque como se ve en la linea que dibuje, rompio la resistencia que venia dibujando con sus maximos decrecientes, quizas debido a la sobrecompra tendria que corregir pero deberia perforar los minimos de fin de Octubre para mostar mas debilidad.
Despues de una semana en la que algunos indices volvieron a romper sobre la Media Movil simple de 50 dias, empiezo a creer, por el reversal del jueves, que la ruptura y explosion alcista del lunes pasado fue una Bull Trap de aquellas, y si esos indices vuelven a cerrar abajo de esa SMA es una muy mala señal para los comprados, de los sectores que sigo mas de cerca el sector Financiero quedo mas flojito que el Real State , asi que veremos si tenemos este viernes un "Black Friday" confirmador de tal teoria.
Por ultimo dejo este indice, el Russel 2000 para el final. Fue de los mas debiles, el pullback perfecto y ahora deberia romper el minimo de dias atras para acelerar la caida, ojo con TZA que podria volar entonces.
Aunque tambien pague algo de SKF tambien me llama la atencion la debilidad relativa de los semiconductores respecto al Nasdaq, a mirar al SSG tambien.
El tema es que el indice revirtio como espere, pero aun falta que intente ese pullback a la linea que dibuje, eso para salir con una ganancia moderada, sino tendre que remar la posicion de vuelta.
En el DJUSRE hice una toma de posicion similar, pero especulando con la debilidad relativa del indice y pague SRS, muy cerca de donde esta y habiendo ya podido salir varias veces ganando y otras tantas a perdida decidi quedar comprado y quieto, sino el unico que gana seguro es mi agente, veremos que pasa esta semana.
Entre long en SKF, un poco mal porque me quise anticipar al cruce del MACD, y en vez de entrar con la orden a 24.30 habia pagado un rato antes 24.41, de todas maneras el stop inicial es un cierre abajo del minimo anterior (linea roja) como ya he mencionado tiene que ser en base al cierre para evitar una falsa ruptura aunque el riesgo es una mayor perdida en el momento de cerrar la posicion, vamos a ver que pasa, esta jodido ganar un peso a la baja.
Como se ve en el grafico tuve que cerrar los DUG a 15.21, al cerrar la vela abajo del trailing stop con SMA lows 8.
Actualizo el rendiminto, quizas no sea lo mas recomendado pero por un tiempo voy a seguir asi con practicamente toda la posicion en una sola cosa, ya se que es riesgoso, pero asumo las consecuencias.
DXD long 36.10-vendidos 35.45 = 97,91%
SKF long 24.48- vendidos 25.50 = 101.46%
DUG long 14.49-vendidos 15.21 = 105,64%
No creo llegar a quedar comprado en el mercado, pero espero alguna señal para volver a ir short con algun inverso, mientras tanto miro de afuera.
Entonces ahora si o si en caso de cruzarse el MACD se cierra automaticamente la posicion. El segundo stop protectivo esta marcado en circulo azul y corresponde a la linea roja del grafico, es un stop dinamico que actua como trailing stop, esto quiere decir que a medida que pasa el tiempo y el precio avanza tambien lo hace el stop, en este caso es la Media movil de 8 periodos en base cierre, por lo que en caso de haber una vela con cierre por abajo de ese precio se cierra el 50% de la posicion y el restante 50% se esperaria a que cruce el MACD.
La idea de este doble stop es evitar una perdida masiva de las ganancias en el caso de que el mercado corra fuerte en contra nuestra, o sea que rebote el sector bancos. De esta manera nos aseguramos cerrar la primera mitad con buenas ganancias y la segunda solo si confirmamos el cambio de tendencia con el indicador, pero si el rebote del mercado es un "death cat bounce" seguramente el MACD no se cruzara a la baja con lo que al menos seguiremos adentro con el 50% restante de la posicion, nadie se hizo pobre por tomar ganancias parciales, lo aprendi con el tiempo cansado de cerrar posiciones a perdida luego de ir ganando buenos porcentajes, lamentablemente para mi bolsillo pero la leccion la aprendi.
Y bue, el stop originario era abajo del minimo de la formacion en la linea roja y/o cruce de MACD a a baja.
Al final habia seguido mirando el graf de largo en el $DJUSFN y me seguia gustando para usar el minimo de formacion casi coincidente con el max del indice, si hoy el SKF abria con gap a la baja liquidaba el 50% y el otro 50% si en la siguiente vela no se subia al soporte, al final como abrio encima entonces el stop saltaba si rompian el piso en base cierre de una hora, por suerte fue falso breakout y parece que revirtio, sigo dejando el mismo stop de hoy.
Aunque no es tan espectacular tambien aca quedo una divergencia interesante.
Abri posicion long SKF en 24.48.
Completadas las condiciones el stop inicial lo marque en el grafico en compresion horaria.
Hoy, a pesar de ver en el grafico una vela final con sensacion de reversion, tuve que aplicar el stop inicial, el cual era el maximo desde el momento de la entrada. Quizas en otro momento y sin experiencia(por cierto dolorosa mas de una vez) hubiera dejado la posicion abierta esperando el milagro de la reversion, el cual a veces ocurre, pero la verdad es que los planes son para cumplirlos, tal vez mañana tenga nueva señal para entrar short y entre, pero por ahora miro de afuera.
El rendimiento del sistema queda asi partiendo de una cifra simbolica de u$s 10000 para poder ver mejor la evolucion o involucion de la cartera(aclaro que tradeo en serio, solamente pongo esa cifra para que se pueda observar a simple vista, tambien incluyo las comisiones que pago, o.o5 u$s por accion ):
u$s 10000 Long DXD 36.10 - vendidos a 35.45, quedan u$s 9791
Por ahora quede comprado con DXD, sigo observando graficos en compresion horaria y MACD seteado 13 34, dio venta en el Dow Jones, por que quede comprado en el ultra short, el stop es cierre encima del maximo de hoy en compresion de una hora, o un nuevo cruce al alza del MACD, veremos donde da salida.
A veces vemos que mucha gente quiere usar demasiada informacion para tratar de anticipar que va a suceder en los mercados, me incluyo cada tanto en este grupo, pero viendo un grafico muy simple del DIA, en compresion de velas de 1 hora, podemos darnos cuenta que algo tan simple como el MACD genera muy buen % de señales de entrada y salida del mercado.
Bueno, despues de tanta suba parece que se termino la nafta, cuando parecia que el rebote habia sobrepasado el 38,1 % de toda la caida e iba a buscar el siguiente fibo en 50% aparecio una vela de onda alta en el grafico semanal, mostrando mucha indecision, para entre ayer lunes y hoy martes empezar a dibujar una vela negra que confirmaria el fin de la suba, y lo mas importante , penetrando a la baja esa resistencia que se habia transformado en soporte psicologico.
Obviamente que para que termine la semana falta mucho pero en caso de terminar como empezo habria que olvidarse de suba por un tiempo.
En el grafico diario habia habido mucha resistencia a la suba desde la supuesta ruptura al alza, con divergencias bajistas, dojis, martillos invertido hasta el velon de hoy confirmando la venta en esa compresion.
Espero no equivocarme pero tengo la sensacion de que en esta semana pasada vimos una clasica bulltrap en la que los grandes se sacaron de encima muchos papeles, lo lamentable para mi es que aun estoy perdiendo un 2% en mi ultima entrada a la baja en el DXD, no aplique los stops y quede unos dias con un grafico totalmente en mi contra, chicos, esto no lo hagan en su casa.
A partir de ayer quede 100% short en el mercado(es insignificante mi tenencia en papeles, solo PEIX y SPRD). Stop cierre arriba de maximos de ayer.
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